資金調達およびロールオーバー料金
長期融資コスト=取引タイプの名目価値x(対象金利+利息収入)/日数
例:UK100ロング250ユニットCFD、価格は5875.00、アカウントの基本通貨はGBP、GBP LIBOR金利は0.50%、
資金調達コスト=((250 x 5875.00)x(0.50%+ 3.0%))/ 365 = GBP 140.84
短期融資コスト=取引タイプの名目価値x(対象金利-利息収入)/日数
例:DE30ショート100ユニットCFD、価格は9140.00、口座基本通貨はユーロ、ユーロLIBOR金利は-0.25%です。
資金調達コスト=((100 x 9140.00)x(-0.25%-3.0%))/ 360 = 82.51ユーロ
注:上記の受取利息は参考用です。
スワップレートは、ポジション内の2つの通貨の1日金利の差を使用して計算されます。
外国為替長期融資コスト=数量xスワップレートx(-1)
例:ロングポジション500,000 USD / JPY、東部標準時17:00、アカウントの基本通貨はGBPです。
融資費用= 500,000 x(-0.0008)[スワップレート] x(-1)= 400円
アカウントの基本通貨に変換する
英ポンド/円= 157.10
アカウントの基本通貨で計算された資金調達コスト= 400 / 157.10 =£2.54
外国為替ショートファイナンスコスト=数量xスワップレート
例:ショートポジション200,000 EUR / USD、東部標準時17:00、アカウントの基本通貨は米ドルです。
資金調達コスト= 200,000 x 0.000019 [スワップレート] = 3.80 USD
スポットオイルのロールオーバーは稼働日に基づいて計算されるため、週末や休日に追加料金を支払う必要はありません。
(EODの直近2か月目の中央値-直近1か月目の中央値)/日数+マークアップ
例:日数= 20、直近の月の最初の月の関連価格= 45.42、直近の月の2番目の月の関連価格= 45.68
資金調達コスト=(45.68-45.52)/ 20 + 0.01 = 0.023